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天夏智慧(sz000662) - 現金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
實際披露時間 2019-11-01 2019-08-31 2019-05-07
合并類型 合并 合并 合并
報告類型 -- 半年度 一季度
會計期間 9 6 3
會計準則 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
貨幣代碼 人民幣 人民幣 人民幣
銷售商品、提供勞務收到的現金 31,361,973.63 28,817,813.08 20,105,776.08
客戶存款和同業存放款項凈增加額 -- -- --
向中央銀行借款凈增加額 -- -- --
向其他金融機構拆入資金凈增加額 -- -- --
收到原保險合同保費取得的現金 -- -- --
收到再保險業務現金凈額 -- -- --
保戶儲金及投資款凈增加額 -- -- --
處置交易性金融資產凈增加額 -- -- --
收取利息、手續費及傭金的現金 -- -- --
拆入資金凈增加額 -- -- --
回購業務資金凈增加額 -- -- --
收到的稅費返還 3,738.25 3,738.25 --
收到其他與經營活動有關的現金 459,346,821.90 454,835,810.96 337,277,287.12
經營活動現金流入小計 490,712,533.78 483,657,362.29 357,383,063.20
購買商品、接受勞務支付的現金 327,669,393.99 327,328,193.99 21,965,104.99
客戶貸款及墊款凈增加額 -- -- --
存放中央銀行和同業款項凈增加額 -- -- --
支付原保險合同賠付款項的現金 -- -- --
支付利息、手續費及傭金的現金 -- -- --
支付保單紅利的現金 -- -- --
支付給職工以及為職工支付的現金 7,716,552.47 6,405,622.24 3,962,820.18
支付的各項稅費 3,064,164.09 2,967,330.35 153,378.77
支付其他與經營活動有關的現金 330,707,379.53 325,350,404.23 343,949,505.47
經營活動現金流出小計 669,157,490.08 662,051,550.81 370,030,809.41
經營活動產生的現金流量凈額 -178,444,956.30 -178,394,188.52 -12,647,746.21
收回投資收到的現金 499,000,000.00 499,000,000.00 --
取得投資收益收到的現金 123.08 123.08 123.08
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 -- -- --
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 -- -- --
收到其他與投資活動有關的現金 -- -- --
投資活動現金流入小計 499,000,123.08 499,000,123.08 123.08
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 -- -- --
投資支付的現金 -- 602,000,000.00 --
質押貸款凈增加額 -- -- --
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 602,000,000.00 -- --
支付其他與投資活動有關的現金 4,361,800.00 4,361,800.00 --
投資活動現金流出小計 606,361,800.00 606,361,800.00 --
投資活動產生的現金流量凈額 -107,361,676.92 -107,361,676.92 123.08
吸收投資收到的現金 -- -- --
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 -- -- --
取得借款收到的現金 64,900,000.00 64,900,000.00 64,900,000.00
發行債券收到的現金 -- -- --
收到其他與籌資活動有關的現金 -- -- --
籌資活動現金流入小計 64,900,000.00 64,900,000.00 64,900,000.00
償還債務支付的現金 64,902,824.77 64,902,824.77 64,903,470.57
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 15,986,640.77 15,986,640.77 7,163,375.74
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 -- -- --
支付其他與籌資活動有關的現金 -- -- --
籌資活動現金流出小計 80,889,465.54 80,889,465.54 72,066,846.31
籌資活動產生的現金流量凈額 -15,989,465.54 -15,989,465.54 -7,166,846.31
匯率變動對現金及現金等價物的影響 957.04 956.94 2,738.45
現金及現金等價物凈增加額 -301,795,141.72 -301,744,374.04 -19,811,730.99
加:期初現金及現金等價物余額 304,264,945.77 304,264,945.77 304,264,945.77
期末現金及現金等價物余額 2,469,804.05 2,520,571.73 284,453,214.78
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